关于2016年财政预算执行情况和2017年

　　财政预算（草案）的报告

　　——2017年3月18日在沙市镇第三届人民代表大会第二次会议上

　　沙市镇财政所所长? 许祖望

各位代表：

　　我受镇人民政府委托，现将沙市镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）提请大会审查，并请各位列席人员提出意见。

　　一、2016年财政预算执行情况

　　2016年，在镇党委的正确领导下，在镇人大、政协的监督支持下，财税部门紧紧围绕“打造浏北经济核心区，建设都市旅游特色镇”的奋斗目标，努力拼搏，扎实工作，较好地完成了镇第二届人民代表大会第六次会议确定的各项任务。

　　（一）收入预算执行情况

　　2016年全镇财政总收入为12562.21万元，占调整预算12400万元的101.31%，与上年基本持平，略有增加。

　　1、2016年全镇财政税收收入完成3949.81万元,占年初预算3700万元的106.75%，同比增长7.83%。

　　按收入结构完成情况如下:地方一般公共财政预算收入完成2387.29万元，占调整预算2241万元的106.53%，与上年基本持平，略有增加；上划收入完成1562.52万元，占调整预算的107.09%，同比增长21.99%。

　　按征收部门完成情况如下：沙市国税征收分局完成1796.75万元，占调整预算的100.04%，比上年增加428.23万元，增长31.29%；主要是营业税改征增值税，地税五分局完成2153.06万元（其中烟叶税完成1016.86万元，占年初预算的108.18%，比上年增加89.38万元，增长9.64%），占调整预算1904万元的113.08%，比上年减少141.44万元，同比下降6.16%（主要是营改增）。

　　2、上级补助收入完成4165.32万元,与上年持平。

　　3、基金预算补助收入完成247.6万元, 与上年持平。

　　4、预算外收入完成1899.48万元，比上年增加527.46万元，增加38.44%。

　　5、专项债务融资收入S324浏阳沙市镇-赤马湖项目国家开发银行融资2300万元。

　　（二）支出预算执行情况

　　2016年财政总支出为11962.21万元，占调整预算12400万元的96.47%，其中：

　　1、上解支出完成3949.81万元，其中国税上解1796.75万元，地税上解2153.06万元；

　　2、基金预算支出完成247.6万元（其中城乡社区事务65.5万元，农林水支出13万元，资源勘探电力信息支出20万元，其他支出社会福利的彩票公益金149.1万元）；

　　3、专项债务国家开发银行融资S324浏阳沙市镇-赤马湖公路建设项目支出1750万元，市双控项目账上结余550万元；

　　4、2016年财政支出完成6014.8万元，占年初预算6007万元的100.13%，基本与上年持平。

　　支出分科目完成情况如下:一般公共服务支出734.33万元（其中人大事务44.45万元，政协事务12.71万元，政府办公及相关机构事务375.53万元，财政事务82.76万元，统计7.5万元，工青妇等群团组织经费5万元）,占年初预算的138.55%，同比增长23.48%；国防支出3万元，占调整预算的100%，与上年持平；公共安全支出112.25万元（其中政法维稳支出90万元）,占年初预算的123.35%，比上年增加15.79%；教育支出105万元,占年初预算131.25%，与上年持平；科学技术支出12万元,占调整预算的100%，与上年持平；文化体育与传媒支出88.05万元,占年初预算的133.41%，比上年增长33.01%；社会保障和就业支出467.36万元（其中离退休经费250万元、敬老院及农村集中供养对象低保金141.37万元）,占年初预算的106.22%，增长5.37%；节能环保支出356.11万元（其中乡村环境整治支出229.86万元）,占年初预算的108.9%，比上年增长4.16%；医疗卫生与计划生育支出210.96万元，占调整预算的100%，与上年持平；城乡社区事务支出326.63万元，占调整预算的101.26%，与上年持平；农林水支出2280.31万元（其中烤烟基础建设支出126.85万元，造林绿化208.27万元,新农村建设506万元，农业水利基础设施支出473.42万元，村级补贴429.55万元，一事一议财政奖补资金214.8万元）,占年初预算的116.4%，同比增长9.24%；交通运输支出867.4万元，其中沙秀公路提质改造支出300万元,农村公路三年行动550万元，占调整预算的100%，与上年持平；资源勘探信息等支出169.42万元,占调整预算的101.22%，与上年持平；商业服务业等事务支出2万元,占调整预算的100%;国土海洋气象等支出69.43万元, 占年初预算的189.37%，比上年增长38.86%;住房保障支出81.14万元, 占年初预算的162.28%，比上年增长62.28%;其他支出129.41万元，占调整预算100%，主要用于偿还前期债务。

　　2016年,财政总收入为12562.21万元,占调整预算12400万元的101.31%,财政总支出为11962.21万元,占调整预算12400万元的96.47%,收支相抵结余600万元（专项融资债务结余550万元），全年财政收支平衡,略有结余。

　　2016年，财政收支决算方案已编制上报，如有调整，届时再向人大会报告。

　　二、2016年主要工作

　　各位代表，2016年，财政部门充分发挥财政职能作用，在组织财政收入、推进财政改革、提高理财水平、促进经济建设和社会各项事业和谐发展等方面取得了新的成效。

　　（一）主动服务，财源建设进一步加强

　　一年来，财政部门抓住“资金”和“项目”两个关键，充分发挥财政资金导向作用，启动民间资本，扶持重点项目、重点企业，全力推进城乡一体化进程及产业结构调整，争取上级项目资金，夯实基础财源，为推进工业强镇、永社路提质改造、新农村建设提供了有力的财政保障。同时，为了确保财政收入均衡入库，财政部门逐月分析经济走向和收入运行情况，加大组织和协调收入入库力度，财税攻坚抓早、抓落实，从而确保财政收入稳步增长，税收收入完成3949.81万元，比上年同期增长7.83%。

　　（二）依法理财，支出结构进一步优化

　　严格按照《预算法》要求，全力推进财政财务科学化、精细化管理，强化预算管理，强化审批责任，加强资金监管，实行综合预算，编制部门预算，预算编制务求细致、准确、规范、科学合理，预算安排按照“增加、压缩、规范、保障”的工作重点，切实优化支出结构，预算执行着力实现三个确保：1、确保在职和离退休人员工资正常发放；2、确保政府机关正常运转；3、确保我镇重点工程和招商引资项目启动资金的及时支付，基本上满足了沙市各项事业和谐、稳定发展的资金需求。

　　通过强化政府债务管理、建立健全财政风险防范机制、盘活资产、招商引资及加大清欠力度、调整产业结构等多种途径和措施，共消化负债129.41万元，占调整预算的100%。

　　（三）深化改革，财政管理进一步规范

　　完善和规范了事业单位“分灶吃饭、集中核算、自负盈亏、自我完善、自我发展”的乡镇财政管理体制，有力地促进了各单位平衡发展。对村级财务实行村账镇代管，在确保村级资金所有权、使用权、管理权不变的前提下，定期进行村级财务公开，有效地化解了村民对村干部的误会和矛盾，从根本上杜绝了村级财务混乱的局面，也有效地遏制了村级不合理、不规范的开支，促进了村级经济稳定健康发展。

　　（四）关注民生，惠民政策进一步落实

　　认真落实中央省、市惠农政策，通过财政信息网以“一卡通”形式直接发放农业支持保护补贴639.89万元，社会低保、五保532.51万元，计划生育奖励扶助资金及独生子女保健费62.47 万元，农村大病救助资金21.57万元，重残补贴123.48万元，水库后期扶持资金149.34万元，村干部工资130.2万元，离任村干部补助20.09万元，农机补贴24.94万元，动物防疫等补贴48.53万元，退耕还林补贴23.05万元，新型农村合作医疗补助3072.24万元，危房改造补助276万元，共计发放5124.31万元，申报村级公益事业“一事一议”财政奖补资金214.8万元，把党和政府的关怀及时送到了农民手中，让公共财政阳光普照沙市大地。

　　2016年，我镇财政预算能够顺利执行，这是各级领导高度重视，人大、政协监督指导，各村、各部门支持理解的结果，是全镇上下团结一心、顽强拼搏的结果，是各位代表认真履行职责、全力支持财政工作的结果，同时也是我镇经济建设和社会各项事业全面协调发展的综合反映。

　　三、2017年财政预算（草案）

　　2017年财政工作将全面贯彻落实党的十八届三、四、五、六中全会和上级经济工作会议精神，紧紧围绕镇党委、政府打造“浏北经济核心区，建设都市旅游特色镇”的发展目标和“打造湖湘休闲体育小镇”的发展定位，继续加快推进“一心三区、四纵两横、三点三线”建设，突出产业融合、项目建设、文化引领、城乡统筹、民生改善、效能提升六个重点，为率先建成全面小康，加快实现基本现代化奠定坚实基础，提供有力的财政保障。

　　根据《预算法》等相关法律法规要求，结合2016年财政预算执行情况，拟对2017年全镇财政收支预算作如下安排：

　　（一）财政收入预算

　　2017年，全镇财政总收入为12337万元。

　　1、市政府下达我镇财政税收总总任务3656万元，地方公共财政预算收入1997万元。

　　按征收部门分，沙市国税分局征收2106万元，地税五分局征收1550万元（其中烟叶税840万元）。

　　2、基金预算收入247万元，与上年持平。

　　3、上级补助收入4165? 万元，与上年持平。

　　4、预算外资金收入 1719 万元，与上年持平。

　　5、融资债务收入2000万元。

　　6、融资债务收入上年S324沙市-赤马湖公路结余550万元。

　　（二）财政支出预算

　　2017年，全镇财政总支出为12337万元。

　　1、上解支出3656万元，其中国税2106万元，地税1550万元(其中烟叶税840万元)。

　　2、基金预算支出247万元。

　　3、融资债务支出2550万元，（主要用于沙赤大道工程建设与赤马湖景区基础设施建设）。

　　4、财政支出5864万元，与上年持平。

　　分科目预算情况如下：

　　一般公共服务支出734万元（人大事务24万元，政协事务12万元，财政事务支出82万元，统计事务支出7.5万元。工青妇等群团组织经费5万元，政府办公相关机构事务375万元），与上年持平；国防支出5万元，公共安全支出112万元（政法维稳支出90万元），与上年持平；教育支出105万元, 与上年持平；科学技术支出12万元，与上年持平；文化体育与传媒支出66万元，与上年持平；社会保障和就业支出240万元（含行政事业单位离退休经费50万元、敬老院支出100万元），与上年比减少200万元，下降45.45%；医疗卫生支出210万元，与上年持平；节能环保支出356万元，与上年持平；城乡社区事务支出326万元（其中园区建设200万元），与上年持平；农林水支出2280万元（含烤烟120万元，绿化工程200万元，体育小镇建设500万元，村级补贴480万元，农业基础设施400万元，森林防火10万元，防汛抗旱20万元，动物防疫5万元），比上年持平；交通运输支出867万元（农村公路三年行动建设300万元，沙秀路500万元），与上年持平；资源勘探电力信息等事务支出259万元，比上年增加50万元，增长23.92%；商业服务业等事务支出2万元,与上年持平;国土资源气象等支出35万元;住房保障支出105万元,比上年增加30万元，增长40%;其他支出150万元（用于偿还债务），与上年持平。

　　根据《预算法》要求，在其他支出中安排预备费20万元。

　　（三）财政预算平衡情况

　　综合全年财政收支情况，上级补助收入、人员经费、财政转移支付资金以及烤烟税收返还、项目融资、争取预算外收入等合计12681万元，安排支出12681万元，全年财政预算收支平衡。

　　四、2017年财政工作措施

　　各位代表，面对新的形势要完成今年的财政预算，任务十分艰巨，财税部门将在镇党委、政府的领导下，积极落实财政政策，充分发挥财税杠杆作用，为我镇各项事业的发展作出不懈的努力。

　　（一）找准突破口，打造财源建设增长区

　　把保增长促发展作为自身的第一要务，紧紧围绕镇党委、政府的发展思路，积极探索财源建设的新途径，全力建设工业小区，培育工业支柱财源。继续加大招商引资力度，全力推进重点项目建设；加强农业基础财源建设，通过优化资源配置，转变经营方式，确保烟叶税收超千万；加快第三产业发展，充分发挥泛赤马湖旅游景区和“三点三线”旅游区域资源优势的带动作用，提高第三产业对财税的贡献率。

　　（二）强化征管措施，确保财税收入均衡入库

　　积极组织收入是财政工作的一项重要内容，也是做好今年经济工作的重要保障。一是规范减免税收行为，增强纳税意识，理顺纳税与发展的辩证关系，确保税收依法征收、依率计征；二是强化税收征管措施，抓好勤征细管，强化票据管理，完善增收激励约束机制，攻克征管难点，进一步实施重点税源监控制度，突破薄弱环节，确保以月保季、以季保年；三是加强组织领导，加强部门配合，形成征管合力，及时掌握收入形势和征管工作存在的困难与问题，积极制定应对措施，努力降低征管成本，确保均衡入库。

　　（三）深化财政改革，推动财政管理体制创新

　　目前，镇财政收支矛盾十分突出，随着各项改革的深入和经济社会事业的发展，对财政支出增长提出了更高的要求。我们必须按照建立公共财政的要求，着力深化财政改革，促进体制创新，做到“四个注重、一个创新”。一是注重预算约束和预算公开，加强财政资金监管，集中资金，确保工资发放，确保重点建设和社会大局稳定，积极稳妥推进预算公开，努力提高预算编制的透明度；二是注重财政日常监管，牢固树立“过紧日子”的思想，大力压缩非生产性支出，全镇上下都要厉行节药，严禁铺张浪费，努力建设节约型机关；三是注重完善财政资金监管机制、项目投资评审机制，进一步完善部门集中核算制度、村账镇代管财务制度，切实解决实行村账镇代管以来所面临的问题和矛盾，努力实现财政资金监管由事后监管向建立“事前审核、事中监控、事后检查”相结合的机制转变，建立健全财政投资项目评审机制；四是注重镇村债权债务管理，制定出切实可行的措施，强化镇村债务管理，进一步做好镇、村资产清查工作，澄清家底，建立镇村债权债务台账，加大消赤减债工作力度，努力化解镇村财务风险。一个创新就是要创新理财思路，创新融资方式，将项目融资、土地融资列入重要议事日程，下大力气在融资方面有所突破，尽力缓解财政困难，有效地控制财政风险，稳步推进“管、采”分离的政府采购制度，不断完善镇村财政、财务科学化、精细化管理制度、财政资金监管制度，促进机制体制创新。

　　各位代表，新的形势对财政工作提出了更高的要求，2017年，我们一定在镇党委的坚强领导和镇人大、政协的监督支持下，与时俱进，开拓创新，顽强拼搏，为实现我镇经济社会又好又快的发展作出新的、更大贡献。

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